| Operazioni | Cassa | Crediti | Debiti |
| 1. Acquistate merci con pagamento a 30 gg. | (+) | ||
| 2. Pagati debiti v/ fornitori | (-) | (+) | |
| 3. Riscossi crediti v/ clienti | (+) | (-) | |
| 4. Vendute merci con pagamento a 30 gg. | (+) | ||
| 5. Acquistate merci in contanti | (-) |
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